VANGUARD WELLESLEY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | Diversified Portfolio | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VANGUARD WELLESLEY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 дек. 1979 г., начальной даты VWINX
Доходность по периодам
VANGUARD WELLESLEY на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 7.56% с начала года и доходность в 5.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| VANGUARD WELLESLEY | 7.56% | 0.53% | 6.40% | 14.85% | 4.76% | 5.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.56% | 0.53% | 6.40% | 14.85% | 4.76% | 5.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VANGUARD WELLESLEY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.52% | -0.12% | 2.56% | -2.38% | 2.44% | 0.02% | 3.04% | 2.02% | 7.56% | ||||
| 2023 | 3.27% | -3.29% | 1.44% | 1.18% | -2.45% | 2.08% | 1.67% | -1.52% | -2.97% | -2.11% | 5.61% | 4.43% | 7.05% |
| 2022 | -1.49% | -1.40% | -0.75% | -4.25% | 1.85% | -4.30% | 3.43% | -2.67% | -5.86% | 2.81% | 5.43% | -1.62% | -9.09% |
| 2021 | -1.27% | 0.64% | 1.69% | 2.00% | 1.41% | 0.51% | 1.29% | 0.94% | -1.95% | 1.91% | -1.14% | 2.22% | 8.48% |
| 2020 | 1.28% | -2.46% | -6.29% | 5.70% | 2.11% | 0.47% | 2.81% | 0.22% | -0.70% | -1.27% | 5.72% | 1.16% | 8.44% |
| 2019 | 3.23% | 1.51% | 1.84% | 1.12% | -0.65% | 3.14% | 0.49% | 1.68% | 0.59% | 0.63% | 0.62% | 1.14% | 16.39% |
| 2018 | 0.59% | -2.73% | -0.27% | -0.50% | 0.65% | 0.12% | 2.08% | 0.57% | -0.23% | -2.27% | 1.63% | -2.09% | -2.54% |
| 2017 | 0.27% | 1.96% | -0.04% | 0.70% | 1.15% | 0.41% | 0.88% | 0.53% | 0.84% | 0.90% | 1.08% | 1.04% | 10.16% |
| 2016 | -0.20% | 0.45% | 3.52% | 0.91% | 0.59% | 2.18% | 1.38% | -0.00% | -0.32% | -1.22% | -0.74% | 1.35% | 8.09% |
| 2015 | 0.55% | 0.82% | -0.10% | 0.51% | -0.15% | -2.02% | 1.23% | -2.20% | 0.15% | 3.40% | 0.00% | -0.77% | 1.29% |
| 2014 | -0.36% | 2.06% | 0.92% | 1.19% | 1.21% | 0.78% | -1.00% | 1.99% | -1.25% | 1.17% | 1.27% | -0.11% | 8.08% |
| 2013 | 1.45% | 1.23% | 1.26% | 1.97% | -0.87% | -1.59% | 2.03% | -1.87% | 1.63% | 2.09% | 0.79% | 0.81% | 9.19% |
Комиссия
Комиссия VANGUARD WELLESLEY составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VANGUARD WELLESLEY среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 1.83 | 2.66 | 1.37 | 1.14 | 9.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VANGUARD WELLESLEY за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD WELLESLEY | 3.92% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.92% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VANGUARD WELLESLEY показал максимальную просадку в 21.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка VANGUARD WELLESLEY составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.72% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 133 | 16 сент. 2009 г. | 474 |
| -17.43% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -15.53% | 24 мар. 1987 г. | 146 | 19 окт. 1987 г. | 224 | 7 сент. 1988 г. | 370 |
| -15.3% | 14 янв. 2022 г. | 193 | 20 окт. 2022 г. | 419 | 24 июн. 2024 г. | 612 |
| -11.41% | 28 дек. 1979 г. | 61 | 25 мар. 1980 г. | 27 | 2 мая 1980 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VANGUARD WELLESLEY составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.