just vgt and bitcoin

График показывает рост $10,000 инвестированных в just vgt and bitcoin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

just vgt and bitcoin на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 55.80% с начала года и доходность в 50.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +4.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +123.6%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении just vgt and bitcoin закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.4%.

just vgt and bitcoin has an annualized alpha of 33.29%, beta of 1.27, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2012.

• This portfolio captured 261.21% of S&P 500 Index gains but only 97.50% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия just vgt and bitcoin составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

just vgt and bitcoin имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа just vgt and bitcoin на 16 июн. 2026 г. составляет 3.17 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность just vgt and bitcoin за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

just vgt and bitcoin показал максимальную просадку в 49.23%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.