Fidelity Puritan
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | Diversified Portfolio | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Puritan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 1986 г., начальной даты FPURX
Доходность по периодам
Fidelity Puritan на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 15.13% с начала года и доходность в 9.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Fidelity Puritan | 15.13% | 0.95% | 5.99% | 23.43% | 11.71% | 9.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
FPURX Fidelity Puritan Fund | 15.13% | 0.95% | 5.99% | 23.43% | 11.71% | 9.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Puritan , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72% | 4.56% | 2.78% | -3.68% | 4.17% | 2.36% | 0.54% | 1.76% | 15.13% | ||||
| 2023 | 5.61% | -2.59% | 2.61% | 1.08% | 1.06% | 4.09% | 2.48% | -0.86% | -4.14% | -2.01% | 7.67% | 4.22% | 20.20% |
| 2022 | -5.37% | -1.75% | 1.86% | -6.97% | 0.33% | -6.51% | 5.51% | -3.35% | -6.85% | 4.62% | 4.31% | -3.51% | -17.35% |
| 2021 | -0.23% | 3.12% | 1.53% | 4.35% | 0.71% | 1.82% | 0.56% | 1.72% | -2.87% | 5.34% | -0.66% | 2.33% | 18.92% |
| 2020 | 0.97% | -4.18% | -8.27% | 9.03% | 4.47% | 2.66% | 4.80% | 5.25% | -2.32% | -1.88% | 7.16% | 2.57% | 20.58% |
| 2019 | 5.66% | 2.12% | 1.56% | 2.69% | -3.96% | 4.78% | 0.72% | -0.09% | -0.27% | 1.82% | 2.46% | 2.29% | 21.27% |
| 2018 | 4.31% | -2.87% | -1.60% | 0.46% | 2.40% | 0.54% | 2.10% | 2.57% | -0.00% | -6.51% | 0.68% | -5.74% | -4.18% |
| 2017 | 2.33% | 2.90% | 0.14% | 1.37% | 1.23% | 0.45% | 2.02% | 1.06% | 1.31% | 2.20% | 1.47% | 0.86% | 18.75% |
| 2016 | -3.98% | -1.08% | 4.45% | 0.74% | 1.19% | -0.05% | 3.08% | 0.38% | 0.09% | -1.23% | 0.49% | 1.09% | 5.04% |
| 2015 | -1.07% | 4.09% | -0.32% | -0.28% | 1.19% | -1.17% | 1.56% | -4.67% | -2.38% | 6.43% | 0.88% | -1.26% | 2.56% |
| 2014 | -0.85% | 3.94% | -0.73% | -0.43% | 2.28% | 2.13% | -1.32% | 3.57% | -1.18% | 2.43% | 1.77% | 0.14% | 12.19% |
| 2013 | 2.94% | 0.85% | 1.89% | 1.11% | 1.26% | -1.77% | 4.08% | -1.59% | 3.19% | 3.88% | 2.35% | 1.99% | 21.92% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Puritan составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Puritan среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 2.19 | 3.02 | 1.39 | 1.78 | 11.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Puritan за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Puritan | 4.75% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FPURX Fidelity Puritan Fund | 4.75% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Puritan показал максимальную просадку в 30.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Puritan составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.7% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 154 | 15 окт. 2009 г. | 270 |
| -24.03% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 334 | 16 мар. 1989 г. | 407 |
| -23.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -19.97% | 20 мар. 2002 г. | 143 | 9 окт. 2002 г. | 229 | 8 сент. 2003 г. | 372 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Puritan составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.