Сравнение ZEC-USD с NEO-USD

С начала года, ZEC-USD показывает доходность -36.03%, что значительно ниже, чем у NEO-USD с доходностью -20.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и NEO (NEO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZEC-USD на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа NEO-USD равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEC-USD и NEO-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке NEO-USD в -97.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и NEO-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 29.88% по сравнению с NEO (NEO-USD) с волатильностью 25.56%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.