PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDIV.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDIV.TO с TEC.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) и TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) — оба биржевые фонды: ZDIV.TO — это Dividend, отслеживающий MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index, а TEC.TO — Technology Equities, отслеживающий Solactive Global Technology Leaders Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.06 их движения в цене в значительной степени независимы. ZDIV.TO взимает 0.09% в год против 0.35% у TEC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZDIV.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZDIV.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
1.25%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
2.19%
1 месяц
7.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.02%
1 год
37.47%
3 года*
28.82%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDIV.TO и TEC.TO

2026 (YTD)
ZDIV.TO
BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF		8.06%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		4.16%

Корреляция

Корреляция между ZDIV.TO и TEC.TO составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с ZDIV.TO:
ZDIV.TO с CAGE.TOZDIV.TO с FCCD.TOZDIV.TO с XDIV.TOZDIV.TO с ZEQT.TOZDIV.TO с VDY.TOZDIV.TO с DXU.TOZDIV.TO с FINN.NEO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

ZDIV.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDIV.TO
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDIV.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZDIV.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDIV.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.08

0.86

+5.22

Просадки

Сравнение просадок ZDIV.TO и TEC.TO

Максимальная просадка ZDIV.TO за все время составила -1.39%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIV.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDIV.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.39%

-35.31%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-6.13%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-8.18%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZDIV.TO и TEC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDIV.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

18.60%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

22.33%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

23.90%

-14.86%

Сравнение комиссий ZDIV.TO и TEC.TO

ZDIV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDIV.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность ZDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
ZDIV.TO
BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%