Сравнение YPLT.NEO с CRCY.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and CRCY.TO (Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и CRCY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у CRCY.TO с доходностью 4.52%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCY.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -18.00%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и CRCY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | -3.23% |
CRCY.TO Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 4.52% | -45.43% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and CRCY.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. CRCY.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
CRCY.TO
Сравнение YPLT.NEO c CRCY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | CRCY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.52 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и CRCY.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки CRCY.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и CRCY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -73.84% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -52.74% | +26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -46.01% | +30.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и CRCY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 110.06% | -49.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 110.06% | -40.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 110.06% | -40.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и CRCY.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности CRCY.TO в 44.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCY.TO Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 44.49% | 17.09% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and CRCY.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и CRCY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор