Сравнение YPF с MARA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YPF показывает доходность 5.86%, а MARA немного выше – 6.15%. За последние 10 лет акции YPF превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 6.93% против -17.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни YPF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для YPF Sociedad Anónima (YPF) составляет 10.76%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что YPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.