PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Uranium ETF (URA).

YOLO и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и URA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий YOLO и URA

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
URA
Global X Uranium ETF

Доходность на риск

YOLO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.53

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.01

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

4.40

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

10.53

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.53

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.59

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.05

-0.46

Корреляция

Корреляция между YOLO и URA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и URA

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и URA

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-93.54%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-28.43%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-37.90%

-55.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-44.10%

-46.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-75.40%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

11.89%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и URA

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

14.44%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

38.51%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

49.22%

+22.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

42.97%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

37.22%

+13.66%