Сравнение YMAP.L с QWTM.L
YMAP.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds. YMAP.L is actively managed, while QWTM.L is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAP.L charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности YMAP.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAP.L показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
YMAP.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAP.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAP.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 6.23% | 3.24% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between YMAP.L and QWTM.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAP.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
YMAP.L
QWTM.L
Сравнение YMAP.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAP.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAP.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 3.11 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок YMAP.L и QWTM.L
Максимальная просадка YMAP.L за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAP.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAP.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -23.74% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -4.22% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.21% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAP.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAP.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 39.18% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 39.18% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 39.18% | -19.12% |
Сравнение комиссий YMAP.L и QWTM.L
YMAP.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAP.L и QWTM.L
Дивидендная доходность YMAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.09%, тогда как QWTM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% |
YMAP.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.09% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
YMAP.L and QWTM.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWTM.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWTM.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for YMAP.L.
They also come from different issuers: YieldMax and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for YMAP.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для YMAP.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор