Сравнение YEXT с MSFT
YEXT (Yext, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, YEXT returned -15.32%/yr vs 8.28%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YEXT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YEXT показывает доходность -32.38%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
YEXT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 33.91%
- 6 месяцев
- -27.72%
- С начала года
- -32.38%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам YEXT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEXT Yext, Inc. | -32.38% | 26.73% | 7.98% | -9.80% | -34.17% | -36.90% | 9.02% | -2.90% | 23.44% | -14.07% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 33.26% |
Correlation
The correlation between YEXT and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between YEXT and MSFT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YEXT:
$654.43M
MSFT:
$2.98T
YEXT:
$0.32
MSFT:
$16.79
YEXT:
17.20
MSFT:
23.89
YEXT:
1.54
MSFT:
9.40
YEXT:
25.15
MSFT:
7.21
YEXT:
$445.01M
MSFT:
$318.27B
YEXT:
$328.86M
MSFT:
$217.41B
YEXT:
$79.12M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEXT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
YEXT
MSFT
Сравнение YEXT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yext, Inc. (YEXT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YEXT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.58 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.08 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YEXT и MSFT
Максимальная просадка YEXT за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEXT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEXT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -69.38% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.54% | -34.50% | -29.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.51% | -34.50% | -33.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.99% | -37.15% | -38.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.70% | -25.54% | -54.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -21.80% | -30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.45% | 18.60% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEXT и MSFT
Yext, Inc. (YEXT) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что YEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEXT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 10.80% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.24% | 24.46% | +24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 27.35% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 27.05% | +28.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.32% | 27.18% | +26.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEXT и MSFT
YEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
YEXT Yext, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YEXT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yext, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YEXT и MSFT
YEXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yext, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 107.92M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
YEXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yext, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.58M при выручке в 107.92M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
YEXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yext, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.63M при выручке в 107.92M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
YEXT and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YEXT has higher volatility (13.59%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, YEXT dropped -87.56% vs MSFT's -69.38%.
YEXT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YEXT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор