Сравнение XZHE.L с HYGU.L
XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) and HYGU.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both European High Yield Bonds funds - XZHE.L tracks the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR while HYGU.L tracks the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). Both are passively managed. XZHE.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for HYGU.L.
Доходность
Сравнение доходности XZHE.L и HYGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZHE.L торгуется в EUR, в то время как HYGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XZHE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGU.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZHE.L и HYGU.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XZHE.L Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% |
HYGU.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 4.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZHE.L vs. HYGU.L — Ранг доходности на риск
XZHE.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGU.L
Сравнение XZHE.L c HYGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZHE.L | HYGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZHE.L и HYGU.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZHE.L | HYGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZHE.L и HYGU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZHE.L | HYGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.31% | — |
Сравнение комиссий XZHE.L и HYGU.L
XZHE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGU.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZHE.L и HYGU.L
Ни XZHE.L, ни HYGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XZHE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZHE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for HYGU.L.
XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while HYGU.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XZHE.L and 0.55% for HYGU.L.
Подберите оптимальное распределение для XZHE.L и HYGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор