PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTZS.DE с CIWP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTZS.DE с CIWP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE).

XTZS.DE и CIWP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. CIWP.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 4 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XTZS.DE и CIWP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTZS.DE и CIWP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-71.33%
CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP		-38.89%-60.70%82.28%43.15%-29.71%

Доходность по периодам

С начала года, XTZS.DE показывает доходность -27.36%, что значительно выше, чем у CIWP.DE с доходностью -38.89%.

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIWP.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-38.89%
6 месяцев
-54.64%
1 год
-47.25%
3 года*
-18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

CoinShares Physical Uniswap EUR ETP

Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с BTIC.DEXTZS.DE с RAND.DE
Часто сравнивают с CIWP.DE:
CIWP.DE с CTEN.DECIWP.DE с CETH.DECIWP.DE с RAND.DECIWP.DE с CPYG.DECIWP.DE с CSDA.DECIWP.DE с CCHA.DECIWP.DE с CSSC.DE

Сравнение комиссий XTZS.DE и CIWP.DE

XTZS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CIWP.DE в 1.50%.

CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Доходность на риск

XTZS.DE vs. CIWP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
CIWP.DE
Ранг доходности на риск CIWP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIWP.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIWP.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIWP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTZS.DE c CIWP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTZS.DECIWP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.49

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

-0.32

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.64

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-1.12

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTZS.DE vs. CIWP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTZS.DE на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIWP.DE равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTZS.DE и CIWP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTZS.DECIWP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.20

-0.28

Корреляция

Корреляция между XTZS.DE и CIWP.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTZS.DE и CIWP.DE

Ни XTZS.DE, ни CIWP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTZS.DE и CIWP.DE

Максимальная просадка XTZS.DE за все время составила -91.04%, что больше максимальной просадки CIWP.DE в -84.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZS.DE и CIWP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XTZS.DECIWP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.04%

-84.45%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.55%

-73.24%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.97%

-82.40%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.52%

-46.55%

-26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.35%

41.79%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XTZS.DE и CIWP.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) составляет 12.37%, в то время как у CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что XTZS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIWP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTZS.DECIWP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

16.06%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

66.64%

-21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.01%

95.30%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.85%

95.56%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.85%

95.56%

-15.71%