Сравнение XTZ-USD с AVAX-USD

С начала года, XTZ-USD показывает доходность -58.25%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -44.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tezos (XTZ-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTZ-USD на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAX-USD равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTZ-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка XTZ-USD за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZ-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Tezos (XTZ-USD) составляет 22.96%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что XTZ-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.