Сравнение XTLH.TO с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Tesla, Inc. (TSLA).

XTLH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XTLH.TO и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTLH.TO и TSLA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)	-0.42%	2.61%	-9.55%	1.56%
TSLA Tesla, Inc.	-16.22%	6.25%	76.49%	26.78%

Разные валюты инструментов

XTLH.TO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -16.22%.

XTLH.TO

1 день: -0.16%

1 месяц: -3.51%

С начала года: -0.42%

6 месяцев: -1.99%

1 год: -3.04%

3 года*: -3.89%

5 лет*: —

10 лет*: —

TSLA

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.25%

С начала года: -16.22%

6 месяцев: -19.25%

1 год: 34.65%

3 года*: 22.62%

5 лет*: 13.32%

10 лет*: 38.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с XTLH.TO:

XTLH.TO с XTLT.TO XTLH.TO с TLT XTLH.TO с TLH XTLH.TO с XIG.TO XTLH.TO с XBB.TO XTLH.TO с VSBSX XTLH.TO с ZTL.NEO

Часто сравнивают с TSLA:

TSLA с TSLL TSLA с AAPL TSLA с SPY TSLA с BYD TSLA с TSLY TSLA с AMZN TSLA с MSFT

Доходность на риск

XTLH.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTLH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLH.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XTLH.TO	TSLA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.27	0.64	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.30	1.25	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.15	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.23	1.46	-1.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.47	3.31	-3.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTLH.TO vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLH.TO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLH.TO и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XTLH.TO	TSLA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.27	0.64	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.23	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.15	0.78	-0.92

Корреляция

Корреляция между XTLH.TO и TSLA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLH.TO и TSLA

Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)	4.53%	4.42%	4.32%	2.67%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTLH.TO и TSLA

Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

	XTLH.TO	TSLA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.72%	-73.63%	+50.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.30%	-27.48%	+18.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-73.63%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-73.63%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.28%	-22.17%	+7.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.01%	-22.77%	+10.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.67%	11.30%	-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLH.TO и TSLA

Текущая волатильность для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) составляет 3.65%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XTLH.TO	TSLA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.65%	10.80%	-7.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.34%	29.59%	-23.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.20%	54.77%	-43.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.41%	57.89%	-43.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.41%	57.87%	-43.46%

Сравнение XTLH.TO с TSLA

Доходность

Сравнение доходности XTLH.TO и TSLA

Сравнение доходности по годам XTLH.TO и TSLA

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XTLH.TO

TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

XTLH.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск

XTLH.TO

TSLA

Сравнение XTLH.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XTLH.TO vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLH.TO и TSLA

Просадки

Сравнение просадок XTLH.TO и TSLA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XTLH.TO и TSLA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)