Сравнение XTG.TO с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XTG.TO с BRK-B

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtra-Gold Resources Corp. (XTG.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTG.TO или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между XTG.TO и BRK-B составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XTG.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtra-Gold Resources Corp. (XTG.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XTG.TO

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTG.TO:

3.03

BRK-B:

1.25

Коэф-т Сортино

XTG.TO:

3.61

BRK-B:

1.85

Коэф-т Омега

XTG.TO:

1.50

BRK-B:

1.23

Коэф-т Кальмара

XTG.TO:

1.82

BRK-B:

2.23

Коэф-т Мартина

XTG.TO:

22.23

BRK-B:

5.25

Индекс Язвы

XTG.TO:

5.00%

BRK-B:

3.56%

Дневная вол-ть

XTG.TO:

36.70%

BRK-B:

14.93%

Макс. просадка

XTG.TO:

-96.00%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

XTG.TO:

-17.20%

BRK-B:

-0.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XTG.TO:

CA$94.39M

BRK-B:

$1.04T

EPS

XTG.TO:

CA$0.01

BRK-B:

$49.44

Цена/прибыль

XTG.TO:

205.00

BRK-B:

9.79

PEG коэффициент

XTG.TO:

0.00

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

XTG.TO:

CA$0.00

BRK-B:

$276.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

XTG.TO:

-CA$107.21K

BRK-B:

$48.42B

EBITDA (12 мес.)

XTG.TO:

-CA$1.11M

BRK-B:

$98.94B

Доходность по периодам

С начала года, XTG.TO показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции XTG.TO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 24.70% против 12.61% соответственно.

XTG.TO

С начала года

6.70%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

56.82%

1 год

113.40%

5 лет

30.05%

10 лет

24.70%

BRK-B

С начала года

6.29%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

7.30%

1 год

17.73%

5 лет

16.06%

10 лет

12.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTG.TO и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XTG.TO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTG.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtra-Gold Resources Corp. (XTG.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTG.TO

BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа XTG.TO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTG.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XTG.TO

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTG.TO и BRK-B

Ни XTG.TO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTG.TO и BRK-B

Максимальная просадка XTG.TO за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTG.TO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XTG.TO

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности XTG.TO и BRK-B

Xtra-Gold Resources Corp. (XTG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что XTG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XTG.TO

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XTG.TO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtra-Gold Resources Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. XTG.TO значения в CAD, BRK-B значения в USD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XTG.TO с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XTG.TO и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTG.TO и BRK-B

XTG.TO

BRK-B

Сравнение XTG.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTG.TO и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок XTG.TO и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности XTG.TO и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XTG.TO и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество