Сравнение XRP-USD с COMP

С начала года, XRP-USD показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 24.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет 4.38, что выше коэффициента Шарпа COMP равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ripple (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 26.37% по сравнению с Compass, Inc. (COMP) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.