PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEXP.TO с TEC.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

XEXP.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		-0.03%13.97%9.27%24.40%1.69%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-7.75%15.45%45.60%53.28%-14.25%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -7.75%.

XEXP.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.67%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.01%
1 год
28.09%
3 года*
25.29%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с CHPS.TOXEXP.TO с FINN.NEOXEXP.TO с HTA.TOXEXP.TO с MTRX.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий XEXP.TO и TEC.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

XEXP.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.75

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.09

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

3.14

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и TEC.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.65%0.65%0.80%0.63%0.21%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и TEC.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEXP.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-35.31%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-17.52%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-13.08%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.17%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

6.10%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и TEC.TO

iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) имеют волатильность 6.54% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEXP.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.85%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

13.46%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

24.30%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

22.30%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

23.91%

-4.93%