Сравнение XEU.TO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
XEU.TO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2014 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEU.TO или VEA.
Корреляция
Корреляция между XEU.TO и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEU.TO и VEA
Основные характеристики
XEU.TO:
1.81
VEA:
1.05
XEU.TO:
2.53
VEA:
1.50
XEU.TO:
1.31
VEA:
1.19
XEU.TO:
2.66
VEA:
1.38
XEU.TO:
7.15
VEA:
3.25
XEU.TO:
2.70%
VEA:
4.14%
XEU.TO:
10.66%
VEA:
12.85%
XEU.TO:
-32.02%
VEA:
-60.69%
XEU.TO:
0.00%
VEA:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, XEU.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции XEU.TO превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 7.09% против 5.69% соответственно.
XEU.TO
9.40%
6.05%
6.74%
18.10%
8.26%
7.09%
VEA
7.72%
6.05%
3.16%
10.74%
6.55%
5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEU.TO и VEA
XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEU.TO и VEA
XEU.TO
VEA
Сравнение XEU.TO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEU.TO и VEA
Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF | 2.45% | 2.68% | 2.96% | 3.03% | 2.42% | 1.98% | 3.56% | 3.28% | 2.27% | 2.91% | 2.33% | 0.98% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок XEU.TO и VEA
Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEU.TO и VEA
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.