Сравнение XEH.TO с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
XEH.TO и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEH.TO или IWY.
Корреляция
Корреляция между XEH.TO и IWY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEH.TO и IWY
Основные характеристики
XEH.TO:
1.58
IWY:
1.61
XEH.TO:
2.27
IWY:
2.15
XEH.TO:
1.28
IWY:
1.29
XEH.TO:
2.59
IWY:
2.13
XEH.TO:
7.34
IWY:
7.78
XEH.TO:
2.22%
IWY:
3.80%
XEH.TO:
10.32%
IWY:
18.36%
XEH.TO:
-35.81%
IWY:
-32.68%
XEH.TO:
-0.14%
IWY:
-0.94%
Доходность по периодам
С начала года, XEH.TO показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции XEH.TO уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 7.69% против 17.84% соответственно.
XEH.TO
9.42%
7.17%
7.55%
15.36%
7.76%
7.69%
IWY
2.93%
2.45%
13.78%
28.02%
19.00%
17.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEH.TO и IWY
XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEH.TO и IWY
XEH.TO
IWY
Сравнение XEH.TO c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEH.TO и IWY
Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IWY в 0.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.47% | 2.71% | 2.98% | 3.13% | 2.39% | 1.98% | 3.48% | 3.35% | 2.19% | 2.35% | 2.24% | 4.70% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.41% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок XEH.TO и IWY
Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEH.TO и IWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) составляет 2.51%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XEH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.