PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WW с X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WW с X

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WW International, Inc. (WW) и United States Steel Corporation (X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WW или X.

Корреляция

Корреляция между WW и X составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WW и X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WW International, Inc. (WW) и United States Steel Corporation (X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WW:

-0.34

X:

0.23

Коэф-т Сортино

WW:

0.49

X:

0.67

Коэф-т Омега

WW:

1.06

X:

1.09

Коэф-т Кальмара

WW:

-0.82

X:

0.14

Коэф-т Мартина

WW:

-1.51

X:

1.05

Индекс Язвы

WW:

54.67%

X:

11.32%

Дневная вол-ть

WW:

243.86%

X:

50.22%

Макс. просадка

WW:

-99.87%

X:

-97.15%

Текущая просадка

WW:

-99.64%

X:

-74.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WW:

$29.70M

X:

$9.61B

EPS

WW:

-$4.34

X:

$0.37

Коэффициент PEG

WW:

4.92

X:

1.68

Коэффициент P/S

WW:

0.05

X:

0.63

Коэффициент P/B

WW:

0.00

X:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

WW:

$765.94M

X:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WW:

$528.08M

X:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

WW:

$60.81M

X:

$1.06B

Доходность по периодам

С начала года, WW показывает доходность -70.87%, что значительно ниже, чем у X с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям X по среднегодовой доходности: -25.77% против 5.73% соответственно.

WW

С начала года

-70.87%

1 месяц

94.74%

6 месяцев

-56.98%

1 год

-81.41%

5 лет

-56.73%

10 лет

-25.77%

X

С начала года

25.00%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

3.00%

1 год

12.02%

5 лет

39.86%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WW и X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WW
Ранг риск-скорректированной доходности WW, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
X
Ранг риск-скорректированной доходности X, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WW c X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и United States Steel Corporation (X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа X равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WW и X

WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WW
WW International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
X
United States Steel Corporation		0.35%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%

Просадки

Сравнение просадок WW и X

Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке X в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WW и X

WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 138.18% по сравнению с United States Steel Corporation (X) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WW и X

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WW International, Inc. и United States Steel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
186.57M
3.73B
(WW) Общая выручка
(X) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WW и X

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WW International, Inc. и United States Steel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
71.2%
6.3%
(WW) Валовая рентабельность
(X) Валовая рентабельность
WW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.88M при выручке в 186.57M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

X - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 3.73B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.

WW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.35M при выручке в 186.57M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

X - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила об операционной прибыли в -122.00M при выручке в 3.73B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

WW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -72.59M при выручке в 186.57M, что соответствует чистой рентабельности -38.9%.

X - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила о чистой прибыли в -116.00M при выручке в 3.73B, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.