Сравнение WULF с BLOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).
BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или BLOK.
Основные характеристики
| WULF | BLOK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 255.42% | 65.09% |
| Дох-ть за 1 год | 744.55% | 128.89% |
| Дох-ть за 3 года | -33.15% | -2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.52% | 25.94% |
| Коэф-т Шарпа | 6.13 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 7.91 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 28.11 | 13.94 |
| Индекс Язвы | 27.41% | 9.01% |
| Дневная вол-ть | 125.67% | 39.41% |
| Макс. просадка | -98.50% | -73.33% |
| Текущая просадка | -76.35% | -9.61% |
Корреляция
Корреляция между WULF и BLOK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WULF и BLOK
С начала года, WULF показывает доходность 255.42%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 65.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WULF c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и BLOK
WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.70% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок WULF и BLOK
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и BLOK
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 32.46% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.