Сравнение WSR с AHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSR или AHH.
Основные характеристики
| WSR | AHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.16% | -4.83% |
| Дох-ть за 1 год | 53.65% | 8.32% |
| Дох-ть за 3 года | 17.16% | 1.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.14% | -1.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.09% | 7.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 0.34 |
| Дневная вол-ть | 25.49% | 25.95% |
| Макс. просадка | -63.62% | -62.05% |
| Current Drawdown | -3.68% | -23.25% |
Фундаментальные показатели
| WSR | AHH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $630.59M | $1.02B |
| Прибыль на акцию | $0.48 | $0.09 |
| Цена/прибыль | 25.96 | 127.56 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 6.94 |
| Выручка (12 мес.) | $145.40M | $716.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $96.47M | $154.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $77.99M | $176.02M |
Корреляция
Корреляция между WSR и AHH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSR и AHH
С начала года, WSR показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у AHH с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции WSR уступали акциям AHH по среднегодовой доходности: 6.09% против 7.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSR c AHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSR и AHH
Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности AHH в 6.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 3.87% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% | 7.54% | 7.82% |
AHH Armada Hoffler Properties, Inc. | 6.85% | 6.27% | 6.26% | 4.20% | 3.92% | 4.58% | 5.69% | 4.89% | 6.18% | 6.49% | 6.74% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок WSR и AHH
Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, примерно равная максимальной просадке AHH в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и AHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSR и AHH
Текущая волатильность для Whitestone REIT (WSR) составляет 5.85%, в то время как у Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что WSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSR и AHH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и Armada Hoffler Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности