PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSR с AHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSR с AHH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSR или AHH.

Корреляция

Корреляция между WSR и AHH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSR и AHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whitestone REIT (WSR) и Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSR:

0.26

AHH:

-1.29

Коэф-т Сортино

WSR:

0.58

AHH:

-1.54

Коэф-т Омега

WSR:

1.07

AHH:

0.79

Коэф-т Кальмара

WSR:

0.41

AHH:

-0.60

Коэф-т Мартина

WSR:

0.93

AHH:

-1.70

Индекс Язвы

WSR:

7.25%

AHH:

19.11%

Дневная вол-ть

WSR:

22.67%

AHH:

28.30%

Макс. просадка

WSR:

-63.62%

AHH:

-62.05%

Текущая просадка

WSR:

-15.91%

AHH:

-50.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSR:

$655.65M

AHH:

$706.51M

EPS

WSR:

$0.61

AHH:

$0.34

Коэффициент P/E

WSR:

20.62

AHH:

20.26

Коэффициент PEG

WSR:

0.00

AHH:

6.94

Коэффициент P/S

WSR:

4.23

AHH:

0.98

Коэффициент P/B

WSR:

1.50

AHH:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

WSR:

$155.75M

AHH:

$515.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

WSR:

$100.51M

AHH:

$132.21M

EBITDA (12 мес.)

WSR:

$88.24M

AHH:

$156.07M

Доходность по периодам

С начала года, WSR показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у AHH с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции WSR превзошли акции AHH по среднегодовой доходности: 5.58% против 1.85% соответственно.

WSR

С начала года

-9.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-11.12%

1 год

5.95%

5 лет

20.77%

10 лет

5.58%

AHH

С начала года

-31.41%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-36.09%

1 год

-35.77%

5 лет

0.65%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSR и AHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSR
Ранг риск-скорректированной доходности WSR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
AHH
Ранг риск-скорректированной доходности AHH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSR c AHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSR на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа AHH равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSR и AHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSR и AHH

Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности AHH в 10.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSR
Whitestone REIT		4.08%3.47%3.91%4.85%4.22%7.53%7.67%9.30%7.91%8.59%9.49%7.54%
AHH
Armada Hoffler Properties, Inc.		10.96%8.02%6.27%6.26%4.20%3.92%4.58%5.69%4.89%6.18%6.49%6.74%

Просадки

Сравнение просадок WSR и AHH

Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, примерно равная максимальной просадке AHH в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и AHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSR и AHH

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSR и AHH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и Armada Hoffler Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
38.00M
142.60M
(WSR) Общая выручка
(AHH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSR и AHH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Whitestone REIT и Armada Hoffler Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
70.4%
33.9%
(WSR) Валовая рентабельность
(AHH) Валовая рентабельность
WSR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whitestone REIT сообщила о валовой прибыли в 26.74M при выручке в 38.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.

AHH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Armada Hoffler Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.30M при выручке в 142.60M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

WSR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whitestone REIT сообщила об операционной прибыли в 11.97M при выручке в 38.00M, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.

AHH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Armada Hoffler Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.68M при выручке в 142.60M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

WSR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whitestone REIT сообщила о чистой прибыли в 3.70M при выручке в 38.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

AHH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Armada Hoffler Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.44M при выручке в 142.60M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.