PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSP.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSP.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WSP.TO (WSP Global Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, WSP.TO returned 18.26%/yr vs 14.52%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSP.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WSP Global Inc. (WSP.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSP.TO показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции WSP.TO превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 18.26% против 14.52% соответственно.

WSP.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-23.95%
1 год
-33.05%
3 года*
2.32%
5 лет*
6.52%
10 лет*
18.26%

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSP.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSP.TO
WSP Global Inc.		-26.26%-1.18%37.07%19.24%-13.60%53.84%38.33%54.10%0.28%37.94%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between WSP.TO and GRT-UN.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between WSP.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSP.TO:

CA$24.71B

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

EPS

WSP.TO:

CA$7.30

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

WSP.TO:

25.05

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент PEG

WSP.TO:

1.43

GRT-UN.TO:

0.91

Коэффициент P/S

WSP.TO:

1.31

GRT-UN.TO:

9.15

Коэффициент P/B

WSP.TO:

2.46

GRT-UN.TO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

WSP.TO:

CA$18.45B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

WSP.TO:

CA$3.18B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

WSP.TO:

CA$2.56B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WSP Global Inc.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с WSP.TO:
WSP.TO с STN.TOWSP.TO с ACMWSP.TO с ATRL.TOWSP.TO с ARCAD.ASWSP.TO с SPYWSP.TO с STRLWSP.TO с TRI.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

WSP.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSP.TO
Ранг доходности на риск WSP.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSP.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSP Global Inc. (WSP.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSP.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.96

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.65

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.34

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.94

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

9.53

-11.48

WSP.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSP.TO на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSP.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSP.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка WSP.TO за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSP.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSP.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-87.48%

+42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.09%

-12.91%

-24.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-27.99%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-37.82%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-44.89%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-2.60%

-34.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-16.96%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

4.02%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WSP.TO и GRT-UN.TO

WSP Global Inc. (WSP.TO) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что WSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSP.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.69%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

15.08%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

19.38%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

21.88%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

22.44%

+1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSP.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.82%0.60%0.59%0.81%0.95%0.82%1.24%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSP.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSP Global Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.55B
165.83M
(WSP.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSP.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WSP Global Inc. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
17.9%
81.0%
Активы портфеля
WSP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

WSP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

WSP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

WSP.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSP.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор