PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WQTM.DE с L0CK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WQTM.DE с L0CK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE).

WQTM.DE и L0CK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WQTM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Фонд был запущен 27 авг. 2025 г.. L0CK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WQTM.DE и L0CK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WQTM.DE и L0CK.DE

2026 (YTD)2025
WQTM.DE
WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating		-3.68%22.54%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		-2.50%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, WQTM.DE показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у L0CK.DE с доходностью -2.50%.

WQTM.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-4.97%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

L0CK.DE

1 день
3.54%
1 месяц
2.01%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-3.82%
1 год
5.41%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WQTM.DE:
WQTM.DE с QTUMWQTM.DE с QNTMWQTM.DE с QUTM.DEWQTM.DE с 3GLD.DEWQTM.DE с EUDF.DEWQTM.DE с QTUM-USDWQTM.DE с AIPI
Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с IYWL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IGVL0CK.DE с CYBR

Сравнение комиссий WQTM.DE и L0CK.DE

WQTM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии L0CK.DE в 0.40%.

WQTM.DE
WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WQTM.DE vs. L0CK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WQTM.DE
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQTM.DE c L0CK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WQTM.DE vs. L0CK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WQTM.DEL0CK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.47

+0.40

Корреляция

Корреляция между WQTM.DE и L0CK.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WQTM.DE и L0CK.DE

Ни WQTM.DE, ни L0CK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WQTM.DE и L0CK.DE

Максимальная просадка WQTM.DE за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки L0CK.DE в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM.DE и L0CK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WQTM.DEL0CK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-32.50%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.10%

-11.39%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-9.14%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WQTM.DE и L0CK.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

WQTM.DEL0CK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.91%

21.85%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

19.46%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

20.02%

+17.89%