Сравнение WOLF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolfspeed, Inc. (WOLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOLF или SPY.
Корреляция
Корреляция между WOLF и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WOLF и SPY
Основные характеристики
WOLF:
-0.66
SPY:
0.30
WOLF:
-1.34
SPY:
0.56
WOLF:
0.84
SPY:
1.08
WOLF:
-0.92
SPY:
0.31
WOLF:
-1.46
SPY:
1.40
WOLF:
61.95%
SPY:
4.18%
WOLF:
136.29%
SPY:
19.64%
WOLF:
-98.48%
SPY:
-55.19%
WOLF:
-98.26%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, WOLF показывает доходность -62.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции WOLF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -22.74% против 11.54% соответственно.
WOLF
-62.91%
-56.97%
-84.57%
-88.86%
-41.36%
-22.74%
SPY
-9.91%
-6.63%
-9.38%
7.66%
15.04%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WOLF и SPY
WOLF
SPY
Сравнение WOLF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOLF и SPY
WOLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLF Wolfspeed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WOLF и SPY
Максимальная просадка WOLF за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOLF и SPY
Wolfspeed, Inc. (WOLF) имеет более высокую волатильность в 81.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что WOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.