PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGO с DOOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WGO с DOOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Winnebago Industries, Inc. (WGO) и BRP Inc. (DOOO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGO или DOOO.

Корреляция

Корреляция между WGO и DOOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WGO и DOOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Winnebago Industries, Inc. (WGO) и BRP Inc. (DOOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGO:

-0.86

DOOO:

-1.06

Коэф-т Сортино

WGO:

-1.28

DOOO:

-1.66

Коэф-т Омега

WGO:

0.85

DOOO:

0.81

Коэф-т Кальмара

WGO:

-0.63

DOOO:

-0.69

Коэф-т Мартина

WGO:

-1.55

DOOO:

-1.49

Индекс Язвы

WGO:

26.23%

DOOO:

30.98%

Дневная вол-ть

WGO:

45.92%

DOOO:

42.62%

Макс. просадка

WGO:

-91.48%

DOOO:

-75.49%

Текущая просадка

WGO:

-54.80%

DOOO:

-61.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGO:

$1.02B

DOOO:

$2.69B

EPS

WGO:

-$0.21

DOOO:

$0.60

Коэффициент PEG

WGO:

0.12

DOOO:

2.04

Коэффициент P/S

WGO:

0.37

DOOO:

0.34

Коэффициент P/B

WGO:

0.84

DOOO:

15.50

Общая выручка (12 мес.)

WGO:

$2.75B

DOOO:

$5.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGO:

$366.70M

DOOO:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

WGO:

$72.50M

DOOO:

$506.40M

Доходность по периодам

С начала года, WGO показывает доходность -21.90%, что значительно выше, чем у DOOO с доходностью -26.14%. За последние 10 лет акции WGO уступали акциям DOOO по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.77% соответственно.

WGO

С начала года

-21.90%

1 месяц

23.58%

6 месяцев

-38.77%

1 год

-39.40%

5 лет

-4.70%

10 лет

6.66%

DOOO

С начала года

-26.14%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

-21.64%

1 год

-45.09%

5 лет

8.02%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGO и DOOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGO
Ранг риск-скорректированной доходности WGO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DOOO
Ранг риск-скорректированной доходности DOOO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOOO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOOO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOOO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOOO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOOO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGO c DOOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и BRP Inc. (DOOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGO на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOOO равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGO и DOOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGO и DOOO

Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DOOO в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WGO
Winnebago Industries, Inc.		3.63%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%
DOOO
BRP Inc.		1.62%1.20%0.75%0.78%0.56%0.13%0.88%1.05%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGO и DOOO

Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки DOOO в -75.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и DOOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGO и DOOO

Winnebago Industries, Inc. (WGO) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с BRP Inc. (DOOO) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что WGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGO и DOOO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и BRP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
620.20M
2.10B
(WGO) Общая выручка
(DOOO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WGO и DOOO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Winnebago Industries, Inc. и BRP Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
13.4%
20.5%
(WGO) Валовая рентабельность
(DOOO) Валовая рентабельность
WGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.10M при выручке в 620.20M, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

DOOO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRP Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.40M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

WGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.80M при выручке в 620.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

DOOO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRP Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

WGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -400.00K при выручке в 620.20M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

DOOO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRP Inc. сообщила о чистой прибыли в -219.20M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.