Сравнение WFG с BCC
WFG (West Fraser Timber Co Ltd) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. Both operate in the Lumber & Wood Production industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WFG returned 9.96%/yr vs 16.05%/yr for BCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFG и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFG показывает доходность 18.40%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции WFG уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 9.96% против 16.05% соответственно.
WFG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 18.40%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.96%
BCC
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- 11.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- -3.75%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам WFG и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 18.40% | -28.08% | 2.80% | 20.26% | -22.82% | 49.57% | 47.93% | -8.82% | -19.45% | 73.52% |
BCC Boise Cascade Company | 9.52% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between WFG and BCC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.39 |
Over the past year, WFG and BCC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WFG:
$5.45B
BCC:
$2.82B
WFG:
-CA$19.52
BCC:
$3.00
WFG:
1.25
BCC:
0.46
WFG:
1.00
BCC:
1.43
WFG:
CA$6.31B
BCC:
$6.37B
WFG:
-CA$205.25M
BCC:
$709.89M
WFG:
-CA$89.14M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFG vs. BCC — Ранг доходности на риск
WFG
BCC
Сравнение WFG c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Fraser Timber Co Ltd (WFG) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFG | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.21 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.36 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFG и BCC
Максимальная просадка WFG за все время составила -83.25%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFG и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFG | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.25% | -67.67% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.18% | -27.89% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.68% | -56.47% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.68% | -56.47% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.66% | -56.47% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -46.54% | +19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.91% | -23.25% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 16.18% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFG и BCC
Текущая волатильность для West Fraser Timber Co Ltd (WFG) составляет 11.09%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что WFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFG | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 14.62% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 27.99% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.79% | 39.34% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 41.01% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 41.63% | -1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFG и BCC
Дивидендная доходность WFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности BCC в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.10% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 1.79% | 2.09% | 1.61% | 1.40% | 2.03% | 0.59% | 0.93% | 1.37% | 1.15% | 0.41% | 0.79% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFG и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Fraser Timber Co Ltd и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFG и BCC
WFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 23.38M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила об операционной прибыли в -288.80M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности -15.7%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
WFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила о чистой прибыли в -258.55M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
WFG and BCC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (14.62%) compared to WFG (11.09%). In terms of maximum drawdown, WFG dropped -83.25% vs BCC's -67.67%.
WFG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFG и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор