Сравнение WFG с BCC
WFG (West Fraser Timber Co Ltd) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. Both operate in the Lumber & Wood Production industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WFG returned 8.35%/yr vs 16.26%/yr for BCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFG и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFG показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции WFG уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 8.35% против 16.26% соответственно.
WFG
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 12.51%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- -8.23%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 8.35%
BCC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- -20.89%
- 3 года*
- 0.84%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам WFG и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 10.49% | -28.08% | 2.80% | 20.26% | -22.82% | 49.57% | 47.93% | -8.82% | -19.45% | 73.52% |
BCC Boise Cascade Company | -6.41% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between WFG and BCC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г. | 0.39 |
Over the past year, WFG and BCC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WFG:
$5.26B
BCC:
$2.47B
WFG:
-$19.47
BCC:
$2.98
WFG:
0.84
BCC:
0.40
WFG:
0.67
BCC:
1.22
WFG:
$6.31B
BCC:
$6.37B
WFG:
-$205.25M
BCC:
$709.89M
WFG:
-$89.14M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFG vs. BCC — Ранг доходности на риск
WFG
BCC
Сравнение WFG c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Fraser Timber Co Ltd (WFG) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFG | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.71 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.24 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFG | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.55 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.18 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WFG и BCC
Максимальная просадка WFG за все время составила -83.25%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFG и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFG | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.25% | -67.67% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -29.60% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.68% | -56.47% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.68% | -56.47% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.66% | -56.47% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.64% | -54.32% | +22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -23.03% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 16.88% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFG и BCC
Текущая волатильность для West Fraser Timber Co Ltd (WFG) составляет 9.27%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что WFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFG | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 10.70% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 27.30% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.82% | 37.81% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 40.80% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 41.69% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFG и BCC
Дивидендная доходность WFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности BCC в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.29% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 1.91% | 2.09% | 1.61% | 1.40% | 2.03% | 0.59% | 0.93% | 1.37% | 1.15% | 0.41% | 0.79% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFG и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Fraser Timber Co Ltd и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFG и BCC
WFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 23.38M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила об операционной прибыли в -288.80M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности -15.7%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
WFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила о чистой прибыли в -258.55M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
WFG and BCC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (10.70%) compared to WFG (9.27%). In terms of maximum drawdown, WFG dropped -83.25% vs BCC's -67.67%.
WFG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFG и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор