Сравнение WFC с T
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и AT&T Inc. (T).
Доходность
Сравнение доходности WFC и T
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -13.13% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
T AT&T Inc. | 15.30% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Фундаментальные показатели
WFC:
$259.23B
T:
$203.24B
WFC:
$6.60
T:
$3.04
WFC:
12.21
T:
9.30
WFC:
1.05
T:
0.39
WFC:
2.30
T:
1.62
WFC:
1.58
T:
1.63
WFC:
$113.26B
T:
$125.65B
WFC:
$81.08B
T:
$100.22B
WFC:
$29.35B
T:
$53.20B
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.20% против 5.61% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 8.20%
T
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. T — Ранг доходности на риск
WFC
T
Сравнение WFC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.38 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.22 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 0.49 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WFC и T составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и T
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности T в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | 2.17% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
T AT&T Inc. | 3.92% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок WFC и T
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и T.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -64.15% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -20.60% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -36.68% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -42.35% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.00% | -2.71% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -15.74% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 9.06% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и T
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.76% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 16.58% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 22.51% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 23.85% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 23.49% | +8.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности