Сравнение WDP.DE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (WDP.DE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDP.DE или MSFT.
Корреляция
Корреляция между WDP.DE и MSFT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WDP.DE и MSFT
Основные характеристики
WDP.DE:
0.39
MSFT:
0.10
WDP.DE:
0.69
MSFT:
0.27
WDP.DE:
1.09
MSFT:
1.04
WDP.DE:
0.17
MSFT:
0.14
WDP.DE:
0.52
MSFT:
0.28
WDP.DE:
16.98%
MSFT:
7.69%
WDP.DE:
22.44%
MSFT:
21.17%
WDP.DE:
-69.45%
MSFT:
-69.39%
WDP.DE:
-35.35%
MSFT:
-12.19%
Фундаментальные показатели
WDP.DE:
€192.06B
MSFT:
$3.03T
WDP.DE:
€2.95
MSFT:
$12.41
WDP.DE:
36.01
MSFT:
32.89
WDP.DE:
0.95
MSFT:
2.13
WDP.DE:
€92.50B
MSFT:
$261.80B
WDP.DE:
€33.99B
MSFT:
$181.72B
WDP.DE:
€15.41B
MSFT:
$142.93B
Доходность по периодам
С начала года, WDP.DE показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции WDP.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.31% против 26.85% соответственно.
WDP.DE
0.23%
1.41%
32.21%
7.24%
-3.41%
2.31%
MSFT
-2.96%
-8.33%
-1.67%
-0.08%
19.07%
26.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WDP.DE и MSFT
WDP.DE
MSFT
Сравнение WDP.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (WDP.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDP.DE и MSFT
Дивидендная доходность WDP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности MSFT в 0.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.DE The Walt Disney Company | 0.82% | 0.82% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.53% | 1.48% | 1.32% | 1.21% | 1.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.77% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок WDP.DE и MSFT
Максимальная просадка WDP.DE за все время составила -69.45%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDP.DE и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDP.DE и MSFT
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (WDP.DE) составляет 5.47%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что WDP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDP.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности