Сравнение WDCX с CRWG
WDCX (Tradr 2X Long WDC Daily ETF) and CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. WDCX is passively managed, while CRWG is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. WDCX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for CRWG.
Доходность
Сравнение доходности WDCX и CRWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDCX
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 46.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- 46.05%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDCX и CRWG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 315.72% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | -33.03% |
Correlation
The correlation between WDCX and CRWG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WDCX c CRWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDCX | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 37.51 | -0.43 | +37.94 |
Просадки
Сравнение просадок WDCX и CRWG
Максимальная просадка WDCX за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDCX и CRWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDCX | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -89.42% | +50.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -78.18% | +71.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -68.58% | +58.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDCX и CRWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDCX | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.82% | 191.34% | -42.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.82% | 191.34% | -42.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.82% | 191.34% | -42.52% |
Сравнение комиссий WDCX и CRWG
WDCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CRWG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDCX и CRWG
WDCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.06% | 7.39% |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDCX and CRWG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for WDCX.
CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for WDCX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for WDCX and 0.75% for CRWG.
Подберите оптимальное распределение для WDCX и CRWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор