Сравнение VWO с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VWO и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или VEU.
Корреляция
Корреляция между VWO и VEU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VEU
Основные характеристики
VWO:
0.77
VEU:
0.57
VWO:
1.18
VEU:
0.88
VWO:
1.14
VEU:
1.11
VWO:
0.59
VEU:
0.77
VWO:
2.31
VEU:
1.88
VWO:
5.12%
VEU:
4.04%
VWO:
15.43%
VEU:
13.28%
VWO:
-67.68%
VEU:
-61.52%
VWO:
-8.03%
VEU:
-2.86%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 3.79% против 5.21% соответственно.
VWO
3.31%
2.70%
-5.31%
11.48%
10.20%
3.79%
VEU
6.56%
0.60%
-1.50%
7.96%
12.54%
5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и VEU
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWO и VEU
VWO
VEU
Сравнение VWO c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VEU
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VEU в 3.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.12% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.01% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VEU
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VEU
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 5.10% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.