Сравнение VWO с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VWO и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или VEU.
Корреляция
Корреляция между VWO и VEU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VEU
Основные характеристики
VWO:
1.12
VEU:
0.94
VWO:
1.64
VEU:
1.37
VWO:
1.20
VEU:
1.17
VWO:
0.82
VEU:
1.21
VWO:
3.41
VEU:
2.98
VWO:
4.78%
VEU:
3.98%
VWO:
14.64%
VEU:
12.63%
VWO:
-67.68%
VEU:
-61.52%
VWO:
-6.20%
VEU:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.25% соответственно.
VWO
5.36%
5.05%
5.75%
15.20%
4.63%
4.04%
VEU
6.83%
4.21%
1.34%
10.60%
6.22%
5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и VEU
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWO и VEU
VWO
VEU
Сравнение VWO c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VEU
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что сопоставимо с доходностью VEU в 3.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.04% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.03% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VEU
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VEU
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.