PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVPR с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VVPR и BRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VVPR с BRO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VivoPower International PLC (VVPR) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVPR или BRO.

Доходность

Сравнение доходности VVPR и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VivoPower International PLC (VVPR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVPR:

0.25

BRO:

1.40

Коэф-т Сортино

VVPR:

2.52

BRO:

1.84

Коэф-т Омега

VVPR:

1.33

BRO:

1.27

Коэф-т Кальмара

VVPR:

0.47

BRO:

2.24

Коэф-т Мартина

VVPR:

0.90

BRO:

5.65

Индекс Язвы

VVPR:

52.08%

BRO:

5.24%

Дневная вол-ть

VVPR:

243.23%

BRO:

21.25%

Макс. просадка

VVPR:

-99.64%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

VVPR:

-97.40%

BRO:

-9.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VVPR:

$46.92M

BRO:

$32.36B

EPS

VVPR:

-$12.61

BRO:

$3.59

Коэффициент PEG

VVPR:

0.00

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

VVPR:

593.93

BRO:

6.66

Коэффициент P/B

VVPR:

45.03

BRO:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

VVPR:

-$5.83M

BRO:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

VVPR:

$211.00K

BRO:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

VVPR:

-$34.68M

BRO:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, VVPR показывает доходность 248.87%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью 10.97%.

VVPR

С начала года

248.87%

1 месяц

27.82%

6 месяцев

293.22%

1 год

58.36%

3 года

-31.91%

5 лет

-13.21%

10 лет

N/A

BRO

С начала года

10.97%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

0.10%

1 год

26.82%

3 года

24.70%

5 лет

23.78%

10 лет

22.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VivoPower International PLC

Brown & Brown, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVPR и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPR
Ранг риск-скорректированной доходности VVPR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVPR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVPR c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VivoPower International PLC (VVPR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVPR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPR и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPR и BRO

VVPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVPR
VivoPower International PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.51%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VVPR и BRO

Максимальная просадка VVPR за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPR и BRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VVPR и BRO

VivoPower International PLC (VVPR) имеет более высокую волатильность в 61.94% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VVPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VVPR и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VivoPower International PLC и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B20212022202320242025
63.00K
1.39B
(VVPR) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию