PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVPR с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VVPR с BRO

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VivoPower International PLC (VVPR) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVPR или BRO.

Корреляция

Корреляция между VVPR и BRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VVPR и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VivoPower International PLC (VVPR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.48%
428.68%
VVPR
BRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVPR:

-0.04

BRO:

1.59

Коэф-т Сортино

VVPR:

2.01

BRO:

2.05

Коэф-т Омега

VVPR:

1.25

BRO:

1.30

Коэф-т Кальмара

VVPR:

-0.11

BRO:

2.57

Коэф-т Мартина

VVPR:

-0.18

BRO:

7.57

Индекс Язвы

VVPR:

58.09%

BRO:

4.49%

Дневная вол-ть

VVPR:

237.44%

BRO:

21.39%

Макс. просадка

VVPR:

-99.64%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

VVPR:

-98.14%

BRO:

-11.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VVPR:

$27.73M

BRO:

$31.64B

EPS

VVPR:

-$12.61

BRO:

$3.59

Коэффициент PEG

VVPR:

0.00

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

VVPR:

332.67

BRO:

6.51

Коэффициент P/B

VVPR:

45.03

BRO:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

VVPR:

-$5.83M

BRO:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

VVPR:

$211.00K

BRO:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

VVPR:

-$34.68M

BRO:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, VVPR показывает доходность 149.62%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью 8.35%.

VVPR

С начала года

149.62%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

302.42%

1 год

-7.78%

5 лет

-21.52%

10 лет

N/A

BRO

С начала года

8.35%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

2.87%

1 год

31.62%

5 лет

25.33%

10 лет

22.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVPR и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPR
Ранг риск-скорректированной доходности VVPR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVPR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVPR c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VivoPower International PLC (VVPR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVPR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPR и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
1.59
VVPR
BRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPR и BRO

VVPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVPR
VivoPower International PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.39%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VVPR и BRO

Максимальная просадка VVPR за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPR и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.14%
-11.29%
VVPR
BRO

Волатильность

Сравнение волатильности VVPR и BRO

VivoPower International PLC (VVPR) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что VVPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.46%
10.56%
VVPR
BRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VVPR и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VivoPower International PLC и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B20212022202320242025
63.00K
1.39B
(VVPR) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию