Сравнение VVI с MET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viad Corp (VVI) и MetLife, Inc. (MET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVI или MET.
Корреляция
Корреляция между VVI и MET составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VVI и MET
Основные характеристики
VVI:
0.48
MET:
1.45
VVI:
1.03
MET:
1.91
VVI:
1.12
MET:
1.27
VVI:
0.34
MET:
2.67
VVI:
1.81
MET:
7.55
VVI:
10.84%
MET:
4.10%
VVI:
40.75%
MET:
21.44%
VVI:
-83.28%
MET:
-82.93%
VVI:
-45.08%
MET:
-4.58%
Фундаментальные показатели
VVI:
$1.19B
MET:
$57.93B
VVI:
$1.02
MET:
$6.13
VVI:
41.68
MET:
13.65
VVI:
1.51
MET:
0.15
VVI:
$1.11B
MET:
$52.32B
VVI:
$137.54M
MET:
$52.32B
VVI:
$155.44M
MET:
$4.48B
Доходность по периодам
С начала года, VVI показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции VVI уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 4.97% против 9.44% соответственно.
VVI
-8.05%
-4.05%
19.07%
20.76%
-9.45%
4.97%
MET
2.85%
2.52%
21.76%
28.61%
14.03%
9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VVI и MET
VVI
MET
Сравнение VVI c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viad Corp (VVI) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVI и MET
VVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVI Viad Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.59% | 0.80% | 0.72% | 0.91% | 1.42% | 7.13% |
MET MetLife, Inc. | 2.63% | 2.65% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VVI и MET
Максимальная просадка VVI за все время составила -83.28%, примерно равная максимальной просадке MET в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVI и MET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVI и MET
Viad Corp (VVI) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVI и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viad Corp и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности