Сравнение VUDV.TO с VXC.TO
VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) and VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - VUDV.TO is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VUDV.TO charges 0.28%/yr vs 0.22%/yr for VXC.TO.
Доходность
Сравнение доходности VUDV.TO и VXC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUDV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXC.TO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам VUDV.TO и VXC.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.94% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 14.31% |
Correlation
The correlation between VUDV.TO and VXC.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDV.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск
VUDV.TO
VXC.TO
Сравнение VUDV.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDV.TO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.57 | 0.84 | +6.74 |
Просадки
Сравнение просадок VUDV.TO и VXC.TO
Максимальная просадка VUDV.TO за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDV.TO и VXC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDV.TO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -27.28% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.89% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDV.TO и VXC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDV.TO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 12.24% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 13.69% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 15.28% | -7.71% |
Сравнение комиссий VUDV.TO и VXC.TO
VUDV.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDV.TO и VXC.TO
VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.22% | 1.39% | 1.45% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.85% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
VUDV.TO and VXC.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for VUDV.TO.
VUDV.TO is categorized as Dividend, while VXC.TO is Global Equities. VUDV.TO tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.28% for VUDV.TO and 0.22% for VXC.TO.
Подберите оптимальное распределение для VUDV.TO и VXC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор