PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTGN с ACRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTGN с ACRV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTGN (VistaGen Therapeutics, Inc.) and ACRV (Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, VTGN returned -47.68%/yr vs -49.84%/yr for ACRV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTGN и ACRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTGN показывает доходность -13.04%, что значительно выше, чем у ACRV с доходностью -35.68%.

VTGN

1 день
2.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-86.55%
1 год
-75.92%
3 года*
-47.68%
5 лет*
-61.96%
10 лет*
-41.15%

ACRV

1 день
2.65%
1 месяц
-25.48%
С начала года
-35.68%
6 месяцев
-35.68%
1 год
26.02%
3 года*
-49.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTGN и ACRV

2026 (YTD)2025202420232022
VTGN
VistaGen Therapeutics, Inc.		-13.04%-77.56%-42.61%66.34%-35.26%
ACRV
Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock		-35.68%-59.97%22.36%-57.29%-30.77%

Correlation

The correlation between VTGN and ACRV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTGN:

$24.31M

ACRV:

$60.02M

EPS

VTGN:

-$1.83

ACRV:

-$2.00

Коэффициент P/B

VTGN:

0.48

ACRV:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

VTGN:

$790.00K

ACRV:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

VTGN:

$318.00K

ACRV:

$311.00K

EBITDA (12 мес.)

VTGN:

-$68.03M

ACRV:

-$84.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaGen Therapeutics, Inc.

Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock

Часто сравнивают с VTGN:
VTGN с VT
Часто сравнивают с ACRV:
ACRV с BVSACRV с HURAACRV с SSO

Доходность на риск

VTGN vs. ACRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTGN
Ранг доходности на риск VTGN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTGN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTGN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTGN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTGN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTGN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ACRV
Ранг доходности на риск ACRV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTGN c ACRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTGNACRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.28

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.12

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.46

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

0.92

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTGN vs. ACRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTGN на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ACRV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTGN и ACRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTGNACRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.47

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VTGN и ACRV

Максимальная просадка VTGN за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке ACRV в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTGN и ACRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTGNACRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-95.47%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.69%

-57.14%

-32.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.13%

-92.31%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-93.32%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.44%

-70.44%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.70%

28.37%

+31.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTGN и ACRV

VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) имеет более высокую волатильность в 21.92% по сравнению с Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что VTGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTGNACRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.92%

16.90%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

170.42%

73.25%

+97.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.67%

92.38%

+19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

320.16%

103.84%

+216.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

239.96%

103.84%

+136.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTGN и ACRV

Ни VTGN, ни ACRV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTGN и ACRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VistaGen Therapeutics, Inc. и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-800.00K-600.00K-400.00K-200.00K0.00200.00K400.00K20222023202420252026
303.00K
0
(VTGN) Общая выручка
(ACRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VTGN and ACRV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTGN has higher volatility (21.92%) compared to ACRV (16.90%). In terms of maximum drawdown, VTGN dropped -99.76% vs ACRV's -95.47%.

ACRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTGN и ACRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор