PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSH с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSH с WMT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSH или WMT.

Корреляция

Корреляция между VSH и WMT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VSH и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSH:

-0.66

WMT:

2.54

Коэф-т Сортино

VSH:

-0.64

WMT:

3.31

Коэф-т Омега

VSH:

0.91

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

VSH:

-0.44

WMT:

2.79

Коэф-т Мартина

VSH:

-1.18

WMT:

9.23

Индекс Язвы

VSH:

27.24%

WMT:

6.63%

Дневная вол-ть

VSH:

53.60%

WMT:

24.91%

Макс. просадка

VSH:

-96.39%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

VSH:

-61.41%

WMT:

-7.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSH:

$2.05B

WMT:

$774.73B

EPS

VSH:

-$0.48

WMT:

$2.43

Коэффициент PEG

VSH:

0.75

WMT:

3.81

Коэффициент P/S

VSH:

0.71

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

VSH:

0.99

WMT:

8.43

Общая выручка (12 мес.)

VSH:

$2.91B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

VSH:

$591.44M

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

VSH:

$186.72M

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, VSH показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции VSH уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 3.40% против 15.98% соответственно.

VSH

С начала года

-10.38%

1 месяц

32.83%

6 месяцев

-4.86%

1 год

-35.03%

5 лет

3.22%

10 лет

3.40%

WMT

С начала года

7.19%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

14.91%

1 год

62.69%

5 лет

19.84%

10 лет

15.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSH и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSH
Ранг риск-скорректированной доходности VSH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSH c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSH на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSH и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSH и WMT

Дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности WMT в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSH
Vishay Intertechnology, Inc.		2.65%2.36%1.67%1.85%1.76%1.83%1.74%1.79%1.24%1.56%1.99%1.70%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок VSH и WMT

Максимальная просадка VSH за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSH и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSH и WMT

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что VSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSH и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vishay Intertechnology, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
715.24M
180.55B
(VSH) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VSH и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vishay Intertechnology, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%20212022202320242025
19.0%
24.6%
(VSH) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
VSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vishay Intertechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.55M при выручке в 715.24M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

VSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vishay Intertechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 815.00K при выручке в 715.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

VSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vishay Intertechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.09M при выручке в 715.24M, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.