Сравнение VSH с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSH или VGSH.
Основные характеристики
| VSH | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.35% | 4.02% |
| Дох-ть за 1 год | -25.68% | 6.86% |
| Дох-ть за 3 года | -1.77% | 1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.17% | 1.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.70% | 1.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | 3.53 |
| Дневная вол-ть | 29.34% | 1.93% |
| Макс. просадка | -96.39% | -5.70% |
| Текущая просадка | -53.61% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между VSH и VGSH составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VSH и VGSH
С начала года, VSH показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции VSH превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 3.70% против 1.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSH c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSH и VGSH
Дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VGSH в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | 2.18% | 1.67% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.79% | 1.23% | 1.54% | 1.99% | 1.70% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.00% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VSH и VGSH
Максимальная просадка VSH за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSH и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSH и VGSH
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.