Сравнение VSH с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSH или VGSH.
Корреляция
Корреляция между VSH и VGSH составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VSH и VGSH
Основные характеристики
VSH:
-0.81
VGSH:
2.36
VSH:
-1.05
VGSH:
3.61
VSH:
0.88
VGSH:
1.48
VSH:
-0.42
VGSH:
4.24
VSH:
-1.58
VGSH:
10.39
VSH:
16.48%
VGSH:
0.40%
VSH:
32.41%
VGSH:
1.75%
VSH:
-96.39%
VGSH:
-5.70%
VSH:
-55.82%
VGSH:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, VSH показывает доходность -26.07%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VSH превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 4.01% против 1.31% соответственно.
VSH
-26.07%
14.78%
-21.36%
-26.72%
-2.08%
4.01%
VGSH
3.65%
0.22%
2.50%
4.07%
1.30%
1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSH c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSH и VGSH
Дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VGSH в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | 2.30% | 1.67% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.79% | 1.24% | 1.56% | 1.99% | 1.70% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VSH и VGSH
Максимальная просадка VSH за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSH и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSH и VGSH
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.