Сравнение VSH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSH или SPY.
Корреляция
Корреляция между VSH и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSH и SPY
Основные характеристики
VSH:
-0.93
SPY:
0.30
VSH:
-1.34
SPY:
0.56
VSH:
0.82
SPY:
1.08
VSH:
-0.63
SPY:
0.31
VSH:
-1.90
SPY:
1.40
VSH:
24.28%
SPY:
4.18%
VSH:
49.79%
SPY:
19.64%
VSH:
-96.39%
SPY:
-55.19%
VSH:
-71.26%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, VSH показывает доходность -33.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции VSH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.21% против 11.57% соответственно.
VSH
-33.25%
-34.04%
-38.39%
-45.57%
-3.81%
0.21%
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSH и SPY
VSH
SPY
Сравнение VSH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSH и SPY
Дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | 3.56% | 2.36% | 1.67% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.79% | 1.24% | 1.56% | 1.99% | 1.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSH и SPY
Максимальная просадка VSH за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSH и SPY
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) имеет более высокую волатильность в 36.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что VSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.