Сравнение VSH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSH или SPY.
Корреляция
Корреляция между VSH и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSH и SPY
Основные характеристики
VSH:
-0.82
SPY:
2.17
VSH:
-1.08
SPY:
2.88
VSH:
0.88
SPY:
1.41
VSH:
-0.43
SPY:
3.19
VSH:
-1.60
SPY:
14.10
VSH:
16.68%
SPY:
1.90%
VSH:
32.42%
SPY:
12.39%
VSH:
-96.39%
SPY:
-55.19%
VSH:
-56.62%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, VSH показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции VSH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.68% против 12.92% соответственно.
VSH
-27.41%
12.63%
-23.33%
-26.71%
-2.44%
3.68%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSH и SPY
Дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | 2.34% | 1.67% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.79% | 1.24% | 1.56% | 1.99% | 1.70% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSH и SPY
Максимальная просадка VSH за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSH и SPY
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.