Сравнение VRNS с PRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или PRO.
Основные характеристики
| VRNS | PRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.06% | -15.24% |
| Дох-ть за 1 год | 86.84% | 23.01% |
| Дох-ть за 3 года | -6.39% | -8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.44% | -8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.91% | 2.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 32.42% | 40.01% |
| Макс. просадка | -78.19% | -84.35% |
| Current Drawdown | -40.83% | -56.24% |
Фундаментальные показатели
| VRNS | PRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.06B | $1.60B |
| Прибыль на акцию | -$0.92 | -$1.22 |
| PEG коэффициент | 4.64 | -2.87 |
| Выручка (12 мес.) | $499.16M | $303.71M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $403.80M | $166.06M |
| EBITDA (12 мес.) | -$105.52M | -$39.90M |
Корреляция
Корреляция между VRNS и PRO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и PRO
С начала года, VRNS показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у PRO с доходностью -15.24%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции PRO по среднегодовой доходности: 16.91% против 2.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c PRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и PRO
Ни VRNS, ни PRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VRNS и PRO
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки PRO в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и PRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и PRO
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 7.94%, в то время как у PROS Holdings, Inc. (PRO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и PRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и PROS Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности