Сравнение VRNS с PRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или PRO.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и PRO
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у PRO с доходностью -41.94%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции PRO по среднегодовой доходности: 20.14% против -2.07% соответственно.
VRNS
10.36%
-14.61%
11.49%
26.54%
14.35%
20.14%
PRO
-41.94%
20.82%
-26.60%
-38.42%
-17.22%
-2.07%
Фундаментальные показатели
| VRNS | PRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.62B | $1.07B |
| EPS | -$0.74 | -$0.62 |
| PEG коэффициент | 3.76 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $546.54M | $322.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $459.40M | $208.20M |
| EBITDA (12 мес.) | -$91.18M | -$13.87M |
Основные характеристики
| VRNS | PRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | -0.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | -1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | -0.51 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | -1.20 |
| Индекс Язвы | 9.26% | 33.04% |
| Дневная вол-ть | 34.77% | 43.92% |
| Макс. просадка | -78.19% | -84.35% |
| Текущая просадка | -31.93% | -70.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRNS и PRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c PRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и PRO
Ни VRNS, ни PRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VRNS и PRO
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки PRO в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и PRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и PRO
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 14.71%, в то время как у PROS Holdings, Inc. (PRO) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и PRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и PROS Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности