Сравнение VRNS с PRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или PRO.
Основные характеристики
| VRNS | PRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.05% | -36.48% |
| Дох-ть за 1 год | 73.39% | -26.73% |
| Дох-ть за 3 года | -9.55% | -17.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.52% | -19.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.57% | -0.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | -0.67 |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 40.07% |
| Макс. просадка | -78.19% | -84.35% |
| Текущая просадка | -36.44% | -67.20% |
Фундаментальные показатели
| VRNS | PRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.20B | $1.17B |
| EPS | -$0.94 | -$1.05 |
| PEG коэффициент | 4.64 | -2.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $390.43M | $235.42M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $332.35M | $149.39M |
| EBITDA (12 мес.) | -$79.43M | -$17.66M |
Корреляция
Корреляция между VRNS и PRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и PRO
С начала года, VRNS показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у PRO с доходностью -36.48%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции PRO по среднегодовой доходности: 20.57% против -0.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c PRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и PRO
Ни VRNS, ни PRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VRNS и PRO
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки PRO в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и PRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и PRO
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 11.14%, в то время как у PROS Holdings, Inc. (PRO) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и PRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и PROS Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности