PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNS с PRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRNS и PRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VRNS с PRO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или PRO.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и PRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

0.28

PRO:

-0.82

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.44

PRO:

-1.30

Коэф-т Омега

VRNS:

1.06

PRO:

0.85

Коэф-т Кальмара

VRNS:

0.09

PRO:

-0.56

Коэф-т Мартина

VRNS:

0.22

PRO:

-1.42

Индекс Язвы

VRNS:

19.79%

PRO:

31.64%

Дневная вол-ть

VRNS:

35.96%

PRO:

51.11%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

PRO:

-84.35%

Текущая просадка

VRNS:

-35.05%

PRO:

-76.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$5.34B

PRO:

$841.73M

EPS

VRNS:

-$0.81

PRO:

-$0.27

Коэффициент PEG

VRNS:

6.46

PRO:

0.98

Коэффициент P/S

VRNS:

9.31

PRO:

2.51

Коэффициент P/B

VRNS:

14.51

PRO:

15.98

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$573.35M

PRO:

$336.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$471.84M

PRO:

$223.58M

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$95.54M

PRO:

$1.70M

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у PRO с доходностью -19.90%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции PRO по среднегодовой доходности: 21.70% против -1.35% соответственно.

VRNS

С начала года

7.31%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

-4.56%

1 год

10.99%

3 года

12.97%

5 лет

11.13%

10 лет

21.70%

PRO

С начала года

-19.90%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-24.08%

1 год

-40.33%

3 года

-13.62%

5 лет

-14.70%

10 лет

-1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Varonis Systems, Inc.

PROS Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и PRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRO
Ранг риск-скорректированной доходности PRO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c PRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа PRO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и PRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и PRO

Ни VRNS, ни PRO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRNS и PRO

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки PRO в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и PRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и PRO

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 3.77%, в то время как у PROS Holdings, Inc. (PRO) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и PRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и PROS Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
136.42M
86.32M
(VRNS) Общая выручка
(PRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRNS и PRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Varonis Systems, Inc. и PROS Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
78.7%
67.6%
(VRNS) Валовая рентабельность
(PRO) Валовая рентабельность
VRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.41M при выручке в 136.42M, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.

PRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.39M при выручке в 86.32M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

VRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.77M при выручке в 136.42M, что соответствует операционной рентабельности -32.1%.

PRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 86.32M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.

VRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.78M при выручке в 136.42M, что соответствует чистой рентабельности -26.2%.

PRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.69M при выручке в 86.32M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.