Сравнение VRA с PBPB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VRA с PBPB

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vera Bradley, Inc. (VRA) и Potbelly Corporation (PBPB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRA или PBPB.

Корреляция

Корреляция между VRA и PBPB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRA и PBPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vera Bradley, Inc. (VRA) и Potbelly Corporation (PBPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VRA

PBPB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRA:

-1.10

PBPB:

-0.02

Коэф-т Сортино

VRA:

-1.68

PBPB:

0.35

Коэф-т Омега

VRA:

0.78

PBPB:

1.04

Коэф-т Кальмара

VRA:

-0.61

PBPB:

-0.01

Коэф-т Мартина

VRA:

-1.72

PBPB:

-0.03

Индекс Язвы

VRA:

33.14%

PBPB:

35.48%

Дневная вол-ть

VRA:

51.91%

PBPB:

47.70%

Макс. просадка

VRA:

-94.43%

PBPB:

-94.51%

Текущая просадка

VRA:

-93.84%

PBPB:

-62.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRA:

$95.38M

PBPB:

$382.30M

EPS

VRA:

-$0.58

PBPB:

$1.25

PEG коэффициент

VRA:

1.31

PBPB:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

VRA:

$405.27M

PBPB:

$345.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRA:

$210.06M

PBPB:

$84.74M

EBITDA (12 мес.)

VRA:

$2.36M

PBPB:

$12.41M

Доходность по периодам

С начала года, VRA показывает доходность -18.07%, что значительно ниже, чем у PBPB с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции VRA уступали акциям PBPB по среднегодовой доходности: -16.51% против -1.84% соответственно.

VRA

С начала года

-18.07%

1 месяц

-11.78%

6 месяцев

-46.15%

1 год

-55.83%

5 лет

-19.03%

10 лет

-16.51%

PBPB

С начала года

28.13%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

49.38%

1 год

-7.72%

5 лет

15.79%

10 лет

-1.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRA и PBPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PBPB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRA c PBPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vera Bradley, Inc. (VRA) и Potbelly Corporation (PBPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRA

PBPB

Показатель коэффициента Шарпа VRA на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа PBPB равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRA и PBPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRA

PBPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRA и PBPB

Ни VRA, ни PBPB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRA и PBPB

Максимальная просадка VRA за все время составила -94.43%, примерно равная максимальной просадке PBPB в -94.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRA и PBPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VRA

PBPB

Волатильность

Сравнение волатильности VRA и PBPB

Vera Bradley, Inc. (VRA) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Potbelly Corporation (PBPB) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что VRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VRA

PBPB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRA и PBPB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vera Bradley, Inc. и Potbelly Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VRA с PBPB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VRA и PBPB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRA и PBPB

VRA

PBPB

Сравнение VRA c PBPB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRA и PBPB

Просадки

Сравнение просадок VRA и PBPB

Волатильность

Сравнение волатильности VRA и PBPB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRA и PBPB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество