- ISIN
- US92335C1062
- CUSIP
- 92335C106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
- Дата IPO
- 21 окт. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $95.48M
- Enterprise Value
- $166.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $269.65M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $125.04M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.78M
- Годовой диапазон
- $1.39 - $4.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -20.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRA
Vera Bradley, Inc. (VRA) прибавил 37.2% с начала года. По цене $3 за акцию VRA торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $263.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vera Bradley, Inc. (VRA) показал доход в 37.19% с начала года и 49.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRA составила -13.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Vera Bradley, Inc.
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -19.22%
- С начала года
- 37.19%
- 6 месяцев
- 40.08%
- 1 год
- 49.55%
- 3 года*
- -13.10%
- 5 лет*
- -23.46%
- 10 лет*
- -13.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VRA по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2019 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VRA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 дек. 2015 г. с доходностью +46.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.83% | 10.00% | 19.70% | 30.06% | -19.46% | 0.30% | 37.19% | ||||||
| 2025 | -4.83% | -12.30% | -31.40% | -13.33% | 3.59% | 9.41% | -12.67% | 7.25% | -2.90% | 16.92% | 20.85% | -14.79% | -38.42% |
| 2024 | -0.26% | 1.56% | -12.82% | -3.09% | 23.82% | -23.28% | 9.90% | -15.26% | -6.35% | -8.24% | 16.77% | -32.82% | -48.96% |
| 2023 | 31.35% | -10.92% | 13.02% | -12.52% | -9.35% | 34.53% | 5.48% | 6.38% | -7.81% | 10.74% | 2.60% | 2.53% | 69.98% |
| 2022 | -3.76% | -7.69% | 1.46% | -19.82% | 10.73% | -36.27% | -3.46% | -5.49% | -23.99% | 7.97% | 16.92% | 19.21% | -46.77% |
| 2021 | 6.16% | 12.31% | 6.43% | 9.90% | 3.42% | 7.93% | -11.14% | 4.09% | -17.89% | 4.25% | -3.06% | -10.52% | 6.91% |
Метрики бенчмарка
Vera Bradley, Inc. has an annualized alpha of -11.55%, beta of 1.13, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2010.
- This stock participated in 169.05% of S&P 500 Index downside but only 55.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.55%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 55.04%
- Участие в снижении
- 169.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRA имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vera Bradley, Inc. (VRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.98 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 13.78 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vera Bradley, Inc. показал максимальную просадку в 96.69%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vera Bradley, Inc. составляет 93.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.69%май 2025 г. | 13y 11mo | — | 15y 21dмай 2011 г. - сейчас |
Коррекция 2010 года2010 | -18.51%дек. 2010 г. | 6d | 2mo 25d | 3mo 1dдек. 2010 г. - март 2011 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -10.14%нояб. 2010 г. | 7d | 13d | 20dнояб. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.10%май 2011 г. | 4d | 6d | 10dапр. 2011 г. - май 2011 г. |
Откат 2010 года2010 | -4.97%окт. 2010 г. | 1d | 7d | 8dокт. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Показатели просадок
| VRA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.69% | -56.78% | -39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.20% | -9.10% | -31.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.80% | -18.90% | -59.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.22% | -25.43% | -61.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.82% | -33.92% | -55.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.65% | -0.33% | -93.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.33% | -10.72% | -61.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 1.97% | +15.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vera Bradley, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vera Bradley, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у VRA коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у VRA коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VRA
Добавьте Vera Bradley, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRA