Сравнение VOYX с NBIG
VOYX (Tradr 2X Long VOYG Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VOYX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности VOYX и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOYX и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOYX Tradr 2X Long VOYG Daily ETF | -0.18% | -48.22% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between VOYX and NBIG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VOYX c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long VOYG Daily ETF (VOYX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOYX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.38 | — |
Просадки
Сравнение просадок VOYX и NBIG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOYX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -75.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -42.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOYX и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOYX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 200.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 200.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 200.64% | — |
Сравнение комиссий VOYX и NBIG
VOYX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYX и NBIG
Ни VOYX, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VOYX and NBIG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for VOYX.
VOYX and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for VOYX and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для VOYX и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор