Сравнение VNA.DE с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vonovia SE (VNA.DE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNA.DE или MPW.
Основные характеристики
| VNA.DE | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.60% | 5.20% |
| Дох-ть за 1 год | 76.89% | -27.75% |
| Дох-ть за 3 года | -11.07% | -32.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.69% | -16.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | -2.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | -0.35 |
| Дневная вол-ть | 37.35% | 74.69% |
| Макс. просадка | -71.24% | -84.50% |
| Current Drawdown | -40.85% | -73.93% |
Фундаментальные показатели
| VNA.DE | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €22.50B | $2.87B |
| Прибыль на акцию | -€7.64 | -$0.93 |
| PEG коэффициент | 14.75 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | €6.19B | $806.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €3.59B | $1.54B |
| EBITDA (12 мес.) | €2.22B | $359.57M |
Корреляция
Корреляция между VNA.DE и MPW составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VNA.DE и MPW
С начала года, VNA.DE показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции VNA.DE превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 8.68% против -2.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNA.DE c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNA.DE и MPW
Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности MPW в 14.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA.DE Vonovia SE | 3.03% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% | 1.86% | 0.00% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 14.77% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок VNA.DE и MPW
Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNA.DE и MPW
Текущая волатильность для Vonovia SE (VNA.DE) составляет 8.73%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNA.DE и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности