PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLD с AGFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLD с AGFY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Velo3D, Inc. (VLD) и Agrify Corporation (AGFY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLD или AGFY.

Корреляция

Корреляция между VLD и AGFY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VLD и AGFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Velo3D, Inc. (VLD) и Agrify Corporation (AGFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.49%
-99.97%
VLD
AGFY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLD:

$11.04M

AGFY:

$59.29M

EPS

VLD:

-$16.72

AGFY:

-$2.26

Общая выручка (12 мес.)

VLD:

$10.34M

AGFY:

$7.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

VLD:

-$2.90M

AGFY:

$500.00K

EBITDA (12 мес.)

VLD:

-$19.22M

AGFY:

-$30.35M

Доходность по периодам

VLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGFY

С начала года

-43.48%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

381.23%

1 год

206.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLD и AGFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLD
Ранг риск-скорректированной доходности VLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AGFY
Ранг риск-скорректированной доходности AGFY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGFY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLD c AGFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Velo3D, Inc. (VLD) и Agrify Corporation (AGFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VLD: -0.61
AGFY: 0.97
Коэффициент Сортино VLD, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLD: -1.28
AGFY: 2.93
Коэффициент Омега VLD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLD: 0.79
AGFY: 1.35
Коэффициент Кальмара VLD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VLD: -0.93
AGFY: 1.82
Коэффициент Мартина VLD, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VLD: -1.09
AGFY: 3.90

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.97
VLD
AGFY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLD и AGFY

Ни VLD, ни AGFY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VLD и AGFY

-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.66%
-99.98%
VLD
AGFY

Волатильность

Сравнение волатильности VLD и AGFY

Текущая волатильность для Velo3D, Inc. (VLD) составляет 0.00%, в то время как у Agrify Corporation (AGFY) волатильность равна 38.07%. Это указывает на то, что VLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
38.07%
VLD
AGFY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLD и AGFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Velo3D, Inc. и Agrify Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab