Сравнение VLCN с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VLCN с TSLA

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volcon, Inc. (VLCN) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCN или TSLA.

Корреляция

Корреляция между VLCN и TSLA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VLCN и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volcon, Inc. (VLCN) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VLCN

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCN:

-0.67

TSLA:

1.69

Коэф-т Сортино

VLCN:

-4.70

TSLA:

2.49

Коэф-т Омега

VLCN:

0.50

TSLA:

1.29

Коэф-т Кальмара

VLCN:

-1.00

TSLA:

1.65

Коэф-т Мартина

VLCN:

-1.06

TSLA:

8.31

Индекс Язвы

VLCN:

94.57%

TSLA:

12.96%

Дневная вол-ть

VLCN:

150.14%

TSLA:

63.87%

Макс. просадка

VLCN:

-100.00%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

VLCN:

-100.00%

TSLA:

-18.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLCN:

$1.88M

TSLA:

$1.30T

EPS

VLCN:

-$66.45

TSLA:

$2.06

Общая выручка (12 мес.)

VLCN:

$3.05M

TSLA:

$97.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLCN:

-$11.98M

TSLA:

$17.45B

EBITDA (12 мес.)

VLCN:

-$37.87M

TSLA:

$11.54B

Доходность по периодам

С начала года, VLCN показывает доходность -26.77%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -2.88%.

VLCN

С начала года

-26.77%

1 месяц

-24.53%

6 месяцев

-78.72%

1 год

-99.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-2.88%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

95.48%

1 год

116.62%

5 лет

51.27%

10 лет

39.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCN и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCN c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volcon, Inc. (VLCN) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCN

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа VLCN на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCN и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VLCN

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCN и TSLA

Ни VLCN, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VLCN и TSLA

Максимальная просадка VLCN за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCN и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VLCN

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности VLCN и TSLA

Текущая волатильность для Volcon, Inc. (VLCN) составляет 11.09%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что VLCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VLCN

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLCN и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volcon, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VLCN с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VLCN и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCN и TSLA

VLCN

TSLA

Сравнение VLCN c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCN и TSLA

Просадки

Сравнение просадок VLCN и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности VLCN и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLCN и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество