Сравнение VKTX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKTX или IVV.
Основные характеристики
| VKTX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 239.28% | 21.09% |
| Дох-ть за 1 год | 498.48% | 33.01% |
| Дох-ть за 3 года | 113.90% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 53.96% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.62 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.97 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 8.85 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 19.64 | 18.43 |
| Индекс Язвы | 27.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 151.00% | 12.04% |
| Макс. просадка | -90.41% | -55.25% |
| Текущая просадка | -33.19% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между VKTX и IVV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VKTX и IVV
С начала года, VKTX показывает доходность 239.28%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 21.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VKTX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKTX и IVV
VKTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VKTX и IVV
Максимальная просадка VKTX за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKTX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VKTX и IVV
Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) имеет более высокую волатильность в 28.78% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.