Сравнение VGVE.DE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VGVE.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGVE.DE или VTI.
Корреляция
Корреляция между VGVE.DE и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и VTI
Основные характеристики
VGVE.DE:
2.04
VTI:
1.79
VGVE.DE:
2.79
VTI:
2.41
VGVE.DE:
1.41
VTI:
1.33
VGVE.DE:
2.87
VTI:
2.72
VGVE.DE:
13.49
VTI:
10.83
VGVE.DE:
1.75%
VTI:
2.16%
VGVE.DE:
11.48%
VTI:
13.04%
VGVE.DE:
-33.63%
VTI:
-55.45%
VGVE.DE:
-0.24%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, VGVE.DE показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.83%.
VGVE.DE
4.26%
2.73%
18.17%
23.75%
12.40%
N/A
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVE.DE и VTI
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGVE.DE и VTI
VGVE.DE
VTI
Сравнение VGVE.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и VTI
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.31% | 1.36% | 1.59% | 1.94% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и VTI
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и VTI
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.