Сравнение VEU с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VEU и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или VWO.
Корреляция
Корреляция между VEU и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEU и VWO
Основные характеристики
VEU:
0.43
VWO:
0.61
VEU:
0.68
VWO:
0.96
VEU:
1.08
VWO:
1.12
VEU:
0.59
VWO:
0.47
VEU:
1.43
VWO:
1.84
VEU:
4.05%
VWO:
5.15%
VEU:
13.43%
VWO:
15.54%
VEU:
-61.52%
VWO:
-67.68%
VEU:
-4.82%
VWO:
-9.69%
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.88% против 3.47% соответственно.
VEU
4.41%
-1.51%
-2.41%
5.33%
12.07%
4.88%
VWO
1.44%
-0.01%
-5.60%
9.32%
9.79%
3.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и VWO
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEU и VWO
VEU
VWO
Сравнение VEU c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и VWO
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VWO в 3.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.07% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и VWO
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и VWO
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.60% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.