Сравнение VEU с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
VEU и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или VPL.
Корреляция
Корреляция между VEU и VPL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEU и VPL
Основные характеристики
VEU:
0.57
VPL:
-0.03
VEU:
0.88
VPL:
0.07
VEU:
1.11
VPL:
1.01
VEU:
0.77
VPL:
-0.04
VEU:
1.88
VPL:
-0.09
VEU:
4.04%
VPL:
5.04%
VEU:
13.28%
VPL:
15.73%
VEU:
-61.52%
VPL:
-55.49%
VEU:
-2.86%
VPL:
-6.67%
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.21% против 4.51% соответственно.
VEU
6.56%
0.60%
-1.50%
7.96%
12.54%
5.21%
VPL
2.73%
-0.66%
-5.06%
-0.16%
9.90%
4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и VPL
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEU и VPL
VEU
VPL
Сравнение VEU c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и VPL
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VPL в 3.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.01% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.26% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и VPL
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и VPL
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 4.92% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.