Сравнение VERX с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex, Inc. (VERX) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности VERX и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERX и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -39.46% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 45.63% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 33.77% |
Фундаментальные показатели
VERX:
$0.07
KLAC:
$34.42
VERX:
179.45
KLAC:
44.16
VERX:
1.73
KLAC:
15.79
VERX:
$748.44M
KLAC:
$12.74B
VERX:
$481.60M
KLAC:
$7.89B
VERX:
$46.96M
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -39.46%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.24%.
VERX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -16.04%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- -66.49%
- 3 года*
- -16.40%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- —
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. KLAC — Ранг доходности на риск
VERX
KLAC
Сравнение VERX c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | 2.53 | -3.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | 2.83 | -5.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.41 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.59 | -6.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 17.82 | -19.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 2.53 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.84 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.43 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между VERX и KLAC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и KLAC
VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок VERX и KLAC
Максимальная просадка VERX за все время составила -80.76%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERX | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -83.74% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -22.41% | -50.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.76% | -40.28% | -40.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.49% | -9.67% | -69.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.15% | -29.46% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.34% | 7.03% | +36.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и KLAC
Текущая волатильность для Vertex, Inc. (VERX) составляет 13.23%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что VERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERX | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 16.05% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.40% | 37.13% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.25% | 49.40% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.82% | 42.59% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 40.94% | +13.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERX и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VERX и KLAC
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.09M при выручке в 194.71M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.61M при выручке в 194.71M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.00M при выручке в 194.71M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.