PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VERX с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VERX с KLAC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex, Inc. (VERX) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERX или KLAC.

Корреляция

Корреляция между VERX и KLAC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VERX и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex, Inc. (VERX) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VERX:

0.60

KLAC:

-0.01

Коэф-т Сортино

VERX:

1.06

KLAC:

0.31

Коэф-т Омега

VERX:

1.16

KLAC:

1.04

Коэф-т Кальмара

VERX:

0.58

KLAC:

-0.03

Коэф-т Мартина

VERX:

1.47

KLAC:

-0.05

Индекс Язвы

VERX:

18.47%

KLAC:

18.92%

Дневная вол-ть

VERX:

43.13%

KLAC:

48.69%

Макс. просадка

VERX:

-75.40%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

VERX:

-34.98%

KLAC:

-20.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VERX:

$5.95B

KLAC:

$93.01B

EPS

VERX:

-$0.30

KLAC:

$27.49

Коэффициент P/S

VERX:

8.65

KLAC:

8.03

Коэффициент P/B

VERX:

30.30

KLAC:

22.93

Общая выручка (12 мес.)

VERX:

$687.06M

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

VERX:

$436.53M

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

VERX:

$65.32M

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, VERX показывает доходность -28.15%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 11.53%.

VERX

С начала года

-28.15%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-26.27%

1 год

20.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KLAC

С начала года

11.53%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

2.52%

1 год

-1.51%

5 лет

34.71%

10 лет

30.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERX и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX
Ранг риск-скорректированной доходности VERX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VERX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VERX c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VERX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа KLAC равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX и KLAC

VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VERX
Vertex, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.90%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок VERX и KLAC

Максимальная просадка VERX за все время составила -75.40%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VERX и KLAC

Текущая волатильность для Vertex, Inc. (VERX) составляет 7.70%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что VERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERX и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
177.06M
3.06B
(VERX) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VERX и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
63.8%
61.6%
(VERX) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
VERX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.99M при выручке в 177.06M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

VERX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.21M при выручке в 177.06M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

VERX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 177.06M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.